Na página das COTAÇÕES é indicada a última cotação disponível relativa a cada Fundo de Investimento. A data da cotação depende das características do Fundo quanto à forma de cálculo da mesma, existindo Fundos de UP's conhecida e Fundos de UP's desconhecida.
Últimas Cotações
Data
Euros
BPI Global
31-08-2010
5,88532
BPI Brasil
31-08-2010
10,09767
BPI Universal
31-08-2010
6,33831
BPI Selecção
31-08-2010
4,58040
BPI Liquidez
01-09-2010
6,95636
BPI Taxa Variável
31-08-2010
6,44946
BPI Euro Taxa Fixa
31-08-2010
13,01647
BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco
31-08-2010
7,84549
BPI Poupança Acções (PPA)
31-08-2010
14,00430
BPI Portugal
31-08-2010
12,93295
BPI Europa
31-08-2010
17,14250
BPI Euro Grandes Capitalizações
31-08-2010
10,21967
BPI América
31-08-2010
4,15971
BPI Reestruturações
31-08-2010
7,18296
BPI África
31-08-2010
6,74358
BPI Alpha
31-08-2010
5,05968
Fundo Imofomento
01-09-2010
5,59070
BPI Ibéria
31-08-2010
4,70095
Consulta de Cotações Históricas
Data (dd/mm/aaaa) :
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Subscrições:
Os Fundos de UP conhecida têm como principal característica o facto do Cliente conhecer, no momento da subscrição o valor das mesmas, o que desde logo permite conhecer o montante exacto subscrito, sendo este o caso dos Fundos de Tesouraria.
Em oposição, existem Fundos em que o Cliente desconhece o valor da Unidade de Participação no momento da subscrição. Estes são Fundos cuja valorização está dependente da cotação em Bolsa no próprio dia dos títulos que o compõem, sendo por isso só possível conhecer a cotação da Unidade de Participação no final do dia útil seguinte. Neste grupo podemos incluir, por exemplo, os Fundos BPI Euro Taxa Fixa, BPI Europa, BPI Global e BPI Euro Grandes Capitalizações.
Resgates: >
Fundos com UP conhecida - Após decorrido o prazo de pré-aviso de resgate estipulado para o Fundo, o crédito na conta do Cliente será efectuado tendo em conta o valor da UP calculado na data de liquidação. Nestes casos o participante está sujeito à evolução da unidade de participação desde a data do pedido de resgate até ao crédito na sua conta.
>
Fundos com UP desconhecida - Nestes casos o resgate é liquidado com a cotação apurada na data do pedido e conhecida no dia útil seguinte.
