Na página das COTAÇÕES é indicada a última cotação disponível relativa a cada Fundo de Investimento. A data da cotação depende das características do Fundo quanto à forma de cálculo da mesma, existindo Fundos de UP's conhecida e Fundos de UP's desconhecida.
Últimas Cotações
Data
Euros
BPI Global
05-02-2010
5,81248
BPI Brasil
05-02-2010
8,59904
BPI Universal
05-02-2010
6,25655
BPI Selecção
05-02-2010
4,33557
BPI Liquidez
08-02-2010
6,92848
BPI Tesouraria
08-02-2010
7,14894
BPI Taxa Variável
05-02-2010
6,40338
BPI Euro Taxa Fixa
05-02-2010
12,60886
BPI Obrigações de Alto Rendimento Alto Risco
05-02-2010
7,53716
BPI Poupança Acções (PPA)
05-02-2010
14,13802
BPI Portugal
05-02-2010
13,00414
BPI Europa Valor
05-02-2010
16,03324
BPI Europa Crescimento
05-02-2010
10,19938
BPI América
05-02-2010
3,92442
BPI Tecnologias
05-02-2010
0,94430
BPI Reestruturações
05-02-2010
6,58204
BPI África
05-02-2010
6,05542
BPI Alpha
05-02-2010
5,12096
Fundo Imofomento
08-02-2010
5,59070
BPI Ibéria
05-02-2010
4,40283
Consulta de Cotações Históricas
Data (dd/mm/aaaa) :
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Subscrições:
Os Fundos de UP conhecida têm como principal característica o facto do Cliente conhecer, no momento da subscrição o valor das mesmas, o que desde logo permite conhecer o montante exacto subscrito, sendo este o caso dos Fundos de Tesouraria.
Em oposição, existem Fundos em que o Cliente desconhece o valor da Unidade de Participação no momento da subscrição. Estes são Fundos cuja valorização está dependente da cotação em Bolsa no próprio dia dos títulos que o compõem, sendo por isso só possível conhecer a cotação da Unidade de Participação no final do dia útil seguinte. Neste grupo podemos incluir, por exemplo, os Fundos BPI Euro Taxa Fixa, BPI Europa Valor, BPI Global e BPI Europa Crescimento
Resgates: >
Fundos com UP conhecida - Após decorrido o prazo de pré-aviso de resgate estipulado para o Fundo, o crédito na conta do Cliente será efectuado tendo em conta o valor da UP calculado na data de liquidação. Nestes casos o participante está sujeito à evolução da unidade de participação desde a data do pedido de resgate até ao crédito na sua conta.
>
Fundos com UP desconhecida - Nestes casos o resgate é liquidado com a cotação apurada na data do pedido e conhecida no dia útil seguinte.
