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31-07-2010
Nesta opção é apresentada a caracterização exaustiva das Carteiras, divididas por tipo de investimento, por mercado, e por tipo de título. Adicionalmente inclui informação sobre o número de Unidades de Participação em circulação na data de referência da Carteira.
Para cada um dos títulos, é apresentada informação detalhada que inclui: Designação; Moeda; Quantidade ou Montante Nominal (Obrigações); Cotação; Juros Decorridos (Obrigações) e Valor Global.
Esta informação é actualizada mensalmente, reflectindo a posição das carteiras no último dia de cada mês.
(1) A BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., é responsável pela administração, gestão e representação dos Fundos, exercendo as funções de Sociedade Gestora previstas na lei.
(2) Fundo de Pensões BPI Vida - PPR, gerido pela BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A.